MT4MT5之家-MT4MT5指标脚本EA,这里只有干货!
 
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admin
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投机之路   
我养的几条鱼死了很悲伤,我想要把它们火葬,把骨灰撒向海洋,让它们回归大海母亲的怀抱!谁知道那玩意越烤越香,后来我就买了瓶啤酒……很多事情,走着走着就忘了初衷!真是一个让人胃口大开伤感的故事。我大学读的理工院校。理工院校除了光棍不缺,什么都缺,我当时甚至一度怀疑,是不是任何雌性的物体,在我们学校都有宠坏它的男人?男孩!我们学校隔壁是一所师范大学。那所师范大学不仅妹子多,一个个还长得水灵水灵的,混身散发着青春的气息。这就要人命了!所以,当年,我们很多师兄弟们,在荷尔蒙的驱使下,没事就去那所师范大学压马路。这事儿我当然也没少干。马路压得多了,我发现了一个很有意思的现象,每到周五下午四五点,师范学校的马路边就突然间停着很多小汽车。偶尔凑巧还能看到漂亮的小姐姐们,低头匆匆忙忙钻进小汽车扬长而去。我想,这一定是城里人接女儿回家过周末。我当时还感叹,城里人不仅有钱,生的女儿还漂亮,一个个晶莹剔透,腿长腰细的,比我们隔壁村的翠花漂亮太多了。在那青葱的岁月里,我就这样压了四年的马路,结果连半个师大妹子都没捞到。唉,真是让人略感遗憾的青春!大学毕业后,我在本市上了半年的班,做了半年的程序员。当年上班具体干啥我全忘记了,我只记得老板的女儿特别漂亮。那种漂亮,就像师范大学那里的小姐姐一样,让人一见,内心不禁萌生无限温柔。我实在想不通,一个肚大腰圆,混身散发着中年油腻味的男人,怎么生得出一个如此如花似玉的女儿?我将我的困惑告诉了我的项目经理。项目经理给我投来一个更困惑的眼神,他说:女儿?你真天真,那是他的情人,师大的,包月,一个月1500元人民币。得知真相的我,简直没法用词汇描述我当时的震惊,我只记得我的脑子里闪过两个字:卧槽,原来是干爹!项目经理接着说:1500是行价,你有车有钱你也可以养。我脑袋又闪过两个字:卧槽!然而,我当时工资只有1500元。唉,真是一个让人伤感的数字。当时,我第一次切身体会到,有钱真好!于是,我有了奋斗目标。请大家原谅我那低俗和龌龊的目标,我给祖国的花朵拖后腿了。我真的从来没有想过,为社会主义四个现代化建设努力奋斗。也从来没有想过,为革命保护视力。我只希望有一天,我开着我的小汽车,汽车里满载小姐姐们的温柔。为了实现目标,我毅然辞职南下上海。在上海,我又打了五六年工。尽管打工五六年让我攒了点钱,但是,距离那些有车有钱有闲的老板们,还是有很大的差距,我实在没底气跑去师大跟他们抢妹子。于是,我毅然辞职创业。创业那几年,我才发现,别人能做老板,真的不简单,创业太难了!尤其是,一个程序员创业,更是个难上加难。创业失败后,清算公司账户,发现亏了不少钱,然而,我个人总资产竟然涨了!为什么会这样呢?那是因为,那几年,我炒外汇做外汇一直赚钱。后来,我就成了一名职业赌棍。我其实不太愿意以赌博为生的,毕竟说出去不是那么好听,也不够光宗耀祖,当然也不方便衣锦还乡。更重要的是,在师大妹子的眼里,赌棍真的不够高大上啊。然而,创业失败之后,到底重新找工作上班,还是做职业赌棍赚钱养家糊口买房买车包二奶养小三,我只好作了妥协。人生,总是不能完美!在决定做职业赌棍之后,我重新认真梳理了自己的外汇外汇技术,认真规划了自己的赌博路线。之后有那么一段日子,我大杀四方,遇神杀神,佛挡杀佛。在激烈的K线行情里搏杀撸钱,有一种单枪匹马于千军万马当中取敌帅首级的快感。这种快感,就像当年杨过于襄阳城外飞石击杀蒙古大汗,又像萧峰于雁门关外生擒辽国大王一样强烈。这种快感,比当年跑去师大压马路强烈多了!从那时候开始,我才真的爱上赌博行业,爱上赌徒这个职业,当然也赚了不少钱。赚钱之后,我买了房买了车。买房买车之后,我有没有跑去师大包养那些看一眼就能让人内心顿生温柔的妹子呢?没有,绝对没有!因为,赌博那么好玩、那么值得全力以赴的事儿,为什么要将金钱、精力、时间浪费在妹子身上!唉,很多事情,做着做着就忘了初衷。
8 0 201天前
admin
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MT4的wingdings箭头对象的特殊符号,每个数字对应的相应的箭头符号,方便读取。
4 0 291天前
admin
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爆仓   
不懂最基本的风险控制的人,是不适合做交易的,不管你多么优秀,不管你有多高的胜率,最终会走向爆仓的宿命,早爆晚爆早晚要暴。某某人昨晚又爆仓了,1.8W刀,灰飞烟灭,并且还是银行的贷款,本来炒外汇就是高风险的事情,再用高风险的贷款来炒,那么这种风险会被放大的更大,阿右对这种行为是极其持有反对态度的。说爆仓活该,不是我心地毒辣,而是对我付出的无奈,良药苦口利于病,忠言逆耳利于行,N次的苦口相劝,都是耳旁风,也许阿右是站着说话不腰疼,狗拿耗子多管闲事了;重仓,死扛不认输,是导致爆仓的原因,不是SP500太大导致你爆仓,而是真的你连最基本的风险控制都没做好,有一万条理由可以掩盖过失,但是又有什么用呢?精算在你人性的弱点面前根本毫无作用。种下一颗痛苦的种子,收获的最终还会是痛苦。。也许你以后就会这样消失在我的好友里,祝你好运,Good luck!汇海无涯,回头是岸,退出交易,也许是你最好的选择。
3 1 298天前
admin
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如何看懂MT4EA历史测试统计?检测历史回测的报表以及在报表中最重要的是要注意什么?阿右在这边简单介绍报表内容让大家来了解其中的要点。起始资金 : 执行测试的帐户交易金额。毛利 = 所有获利交易金额的加总毛损 = 所有亏损交易金额的加总总淨盈利 = 毛利 - 毛损。(就是淨获利)获利系数 = 毛利 / 毛损也就是你的每一块钱可以为你带来多少利润(一定要大于一低于一就不会带来利润了)预期收益 = 总淨盈利 / 总交易次数也就是平均每一张交易单可以帮你创造多少利润获利系数与 Expected payoff 预期收益是不一样的可不要搞混了喔 获利系数是平均每一块钱可以带来的利润 预期收益是平均每一张单可以带来的利润绝对亏损 :也就是从开始测试的时候你的帐户资金低于开户资金的最大幅度。最大亏损 :也就是在这段测试时间内你的帐户从最高点滑落到最低点所产生的最大亏损幅度例如一个开户资金$1000 增加到 $1200,之後减少到$700;然後又增加到$1800;在此帐户内的最大亏损为$500 (从$1200减少到$700时发生)。相对亏损:交易单未平仓前「净值」的最大损失。也就是浮动亏损的意思,愈接近100%,表示曾经接近暴仓的机率愈大。Total trades - 在测试里的总交易量;Short positions (won %) 空单的交易总数(空单的成功率);Long positions (won %) 多单的交易总数(多单的成功率);Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率);Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率);Largest profit trade 最大的单笔获利金额;Largest loss trade 最大的单笔亏损金额;Average profit trade 平均获利金额;Average loss trade 平均亏损金额;Maximum consecutive wins (profit in money)最大的连续获利次数(在这次的获利金额);Maximum consecutive losses (loss in money)最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额);Maximal consecutive profit (count of wins)最大的连续获利金额(在这次的获利次数);Maximal consecutive loss (count of losses)最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数);Average consecutive wins 平均的连续获利次数;Average consecutive losses 平均的连续亏损次数;以上是项目的解释名词,接下来要跟大家说的就是重点了我们在做统计回测的时候目的有几个1.验证交易策略是否经得起市场的考验是否具备获利能力?这裡要看的项目就是:Total Net Profit 总淨盈利Profit factor 获利系数Expected payoff 预期收益Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率)2.我要用多少钱来做这个策略?这边要看的是:Maximal Drawdown 最大亏损金额Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率)Largest loss trade 最大的单笔亏损金额Average loss trade 平均亏损金额Maximum consecutive losses (loss in money)最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额)Maximal consecutive loss (count of losses)最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数)Average consecutive losses 平均的连续亏损次数还有一个部分是报表上看不到但是淨值曲线图看的到的也很重要就是 ”连续亏损期间”,这点对每个人来说都很重要3.报表准确度在 MT4的测试报表中有几个项目叫做Bars in test 经测试过的柱数 这个就是被拿来测试的 K线总数量Ticks modeled 用于复盘的即时价数量 这个就是在历史资料中最细的测试价格数量Modelling quality 复盘模型品质这个就是可以说算是回测结果的参考价值了一般来说最高就是 90%以下的测试报表是我正在使用中的策略分别为 1 年 3 年 5 年的测试当然还有 10 年的但是 UDN 只能贴三张图所以我就没有多放,这个策略是属于逆势交易策略所以成功率会比较高。另外,这份报表是一支策略用在四种货币上执行测试的 ” 合併报表 ” 所以官方的报表会是英文的。单一货币的测试就会是中文的也会有我讲的项目,我会找时间放在相簿当中让大家看。我的目的在于让想做程式交易的人有正确的观念而且建设好做交易的心理准备。以验证我上一篇所说的 ” 再好的会赚钱的策 略,都会有遇到连续亏损的时候,当你遇到连续亏损发生时最重要的就是你所准备的资金以及你所需要的耐心去等待 ”4. 要如何知道要准备多少钱来操作呢?可以从 Average loss trade平均亏损金额 以及 Maximal Drawdown 最大亏损金额来衡量。比如说我的一年报表平均亏损金额是 48.63 最大亏损是 1226.24 因此按照我的方法我会把 48.63乘以 100 = 4863,而我的最大亏损金额是 1226.24 代表说我如果用 4863的资金去做这个策略,平均的亏损金额会落在帐户资金的 1%内(但不是每一次)而我要承受的可能最大亏损风险是 1226.24/4863 = 25.2%也就是说我的帐户在历史检定之下的最高记录有可能需要承受 25.2%的亏损风险,按照一年的淨值图又可以看出我可能需要承受的亏损时间有可能会逼近 3个月。而预期的获利将有可能会是 4483.06/4863=92.1%因此可以总结以下资料:A. 我将使用 5000美元做这个策略(接近 4863)B. 我可能会面临长达 3个月不会有获利(如果刚好进场在最差的时机)C. 在不获利的这三个月我有可能帐户淨值会产生 25%的亏损以上的条件如果是你可以接受的事实也可能预见他会发生,那你在做这个策略交易的时候就要有上面的心理准备才来做投资。如果不能接受的话就不要做这个投资。而在上面的这三点唯一能够变的就只有帐户资金,因此不管你用多少钱来做这个策略都有可能要面对三个月的不赚钱以及亏损期。这就是做策略交易电脑程式检定能够帮助我们的地方,希望大家参考参考PS.过去的绩效不代表未来的绩效,但是过去能够获利未来能够获利的机率一定比较高。本文得任意转载,但仅限于做学术研究用切勿有任何招揽客户之行为。本部落格也不做任何的招揽动作仅作相关金融讨论以及资讯揭露发表。下面的说法有点学究了,其实看测试报告,我说一下我自己的操作,绝对是实战出真知:1、回测的时候,一定要把复盘显示选上,这样可以清晰的看到,回测给出的开平仓路径是否和你的策略一致,如果连这个都不一致,那报告根本不用看;2、在上述一致的前提下,重点关注以下两个数据,即盈利比和最大回测率;3、盈利比>1.2是最小要求,最大回测率则要区别对待,如果是固定手数,那要极度小心应考虑回测金额和初始本金的比例关系,比如1万美金先盈利到3万美金,然后跌回2万美金,看似最大回测只有33%,这样的模型也是不可以采用的。而如果是可变开仓手数,还是上个例子,如果3万美金回落到2万美金,而开仓手数是1万美金的3倍,那没有问题,这个模型是可以采用的。
4 0 348天前
admin
1215
在交易中最重要的事情就是资金管理,交易就是交易你所能承担风险的游戏而已,而很多人忽略资金管理,导致巨亏,下面我们来看下,如何通过资金管理,把一组亏损的交易,变成盈利的交易。一、使用固定手数做交易算下来总共损失70个点,如果是做EU,并且下单手数是固定的0.1的话,那么我们损失70美金,如果下单手数是0.2,我们要损失140美金。有没有可能把这组交易变成盈利的呢?使用固定每笔交易风险手数,也就是采用固定风险的百分比手数。假设账户总额2500,我们做EURUSD计算下来总共可以盈利250美金。第二组是资金管理后的交易,就是风险控制,控制了风险,同时也增加了盈利。$250的盈利,就是说我们可以再损失5笔来持平,那么就是说。15笔里我们只要做对5笔就持平了。为什么我们要控制风险呢?我们再来看一组数据是不是投入越多赚得就越多呢?我告诉你们,不是的,那是无计划的风险投资,也许你可以赚很多,但总体来说你亏得很惨。。永远记住交易中最重要的就是风险的控制,我尊敬1个月内赚到10%的人,我要远离一个晚上赚到50倍的人。
7 1 376天前
jason888
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2 0 380天前
阿右
1504
如图就是MT4中的ZIGZAG指标。有很多外汇交易者可能对ZigZag指标比较陌生,这个指标比较难懂,但是对外汇走势分析有很大参考作用。使用Zigzag指标很容易感知到价格点,最重要的是它能够显示其转换和改变,在它的帮助下,交易者同样可以揭示价格波动和多样的情形。Zigzag指标的用法:ZIGZAG指标显示历史趋势走势,但仅能反映稍大的行情变化,对分析者寻求明显的趋势反转时机大有裨益。ZIGZAG指标能根据最新的实时价格相应得调整自身取值,从而客观的反映价格走势。Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。有参数调整高低点的定义,因为只画到已出现的k线,所以最后那一段应该怎么转是会随新k线改变的。ZIG指标(之字转向),是通常不为人注意的非主流指标。叠加在主图上。该指标主要指示了波峰和波谷的转折点,同时,勾画出证券趋势的大致轮廓。ZIG连续的折线可以判断出交易品种多空博弈的性格和未来双向空间。同时可以形成交易价格旋转性的直觉。与江恩理论合起来用时,可以精确判断阻力支撑位置。阻力位通常位于ZIG指标的延长线上。IG指标的波动转折率可以自设,从0.1%到10%任选。Zigzag使用指标时,需要有下面几点要注意:1.这个指标会根据最新的价格改变最后的连线,就是有些人说到的包含有未来函数问题。所以,最后的连线不能作为最终的高点和低点,使用的时候要注意。2.既然是指标,那么它是严格计算的结果,可是在实际应用中,往往过于古板,不能适应行情的变化。不过大部分时候是正确的,你会发现,行情的波浪一览无余。3.根据ZIGZAG画出最近高点和低点的水平线,和趋势线,会对行情的判断具有极大的帮助。在画趋势线的时候,可以根据Zigzag,再根据自己的判断画,可能更好。zigzag指标参数怎么设置Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。 1.Zigzag的3个参数  在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。 在程序中的表示为:  extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; extern int ExtBackstep=3;  参数说明:  ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。  ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。默认值是5, 也就是说如果  A)当前高点>上个高点+ 5 ,或者B)当前低点<上个低点 – 5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。  ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars的个数(ExtBackstep参数一定是小于ExtDepth的,阿右QQ微信29996044 转载请注明)。 2.Zigzag算法 1对计算位置进行初期化  1.1判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去 ExtDepth个图形最初的部分。 1.2如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。  2.从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点 2.1计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点。 2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空。  2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。  3.从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点  3.1如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点 3.2如果开始位置为低点,则与3.1反之。 以上可能比较难以理解,我们这边举个例子说明:  假设上次计算的结果如下:倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1),倒数第4个是低点(1.5), 倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。 Bar-14 Bar-4 Bar-1 Bar-Current 高(3.1) 低(1.5) 高(2.1) X 对于Bar-Current,即当前的价格X, CaseI.  如果 X >=2.1 + ExtDeviation,则根据Zigzag的定义,这将是一个新的高点。假设这里X=2.3,那么我们绘制指标的时候应该成为: Bar-14 Bar-4 Bar-Current 高(3.1) 低(1.5) 高(2.3) CaseII.  如果 1.5 - ExtDeviation< X<2.1 + ExtDeviation,则我们继续等待价格的变化,所绘制的指标也不会变化。 CaseIII.  如果 1.5 - ExtDeviation>= X,则这是一个新的低点。假设这里X=1.3,则我们绘制指标的时候应该成为: Bar-14 Bar-Current 高(3.1) 低(1.3) 这个时候,之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4),所以他的最低值会被清空, 根据算法第三步的定义,我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current,这时候已经遍历过Bar-1,所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。  这也就是所谓的重绘部分,也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。
3 0 382天前
admin
941
做交易最重要的是等待,等待适合自己的机会,等待好的机会,那么什么是好的入场点呢?阿右的判断一般是这样的。1、明显的K线形态组合(比如十字星,孕线,Fakeys等)明显1/不明显02、是否处于峰谷的高低位 明显1/不明显03、所处的支撑压力为是否强 强1/弱04、是否顺应趋势 有1/没有05、入场后盈利的空间是否够 够1/不够06、是否是假突破后的二次突破 是1/否0总共6个选项,满分6分,2%单笔止损入场,5分1%入场,5分以下坚决不做。盈利比预期1:3。
3 0 389天前
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很多人在模拟的时候做单成绩非常好,甚至是几周内就可以翻番,但是一旦进行实盘操作,却经常亏钱,这时,他们最常见的表现就是继续研究技术分析的方法,不断的想提高自己的成功率,希望以此来赚钱。其实,这种做法是走弯路的,也是没有必要的。因为通常情况下,技术分析只占整个交易水平的20%左右,其重要性并不大,很多高手都是成功率不高的,但是就能不断的赚钱。如果说你模拟的时候做单业绩非常好,那就说明你的技术是非常好的,根本不用再研究,再提高了,你应该把精力花到其他方面,例如资金管理,加仓,长期趋势的把握等等。 以下是我以前研读《华尔街操盘高手》的时候从原文摘抄下来的精华,他们的每一个观点我都觉得非常有道理,通过对比大家可以从中发现自己的不足,相信对交易水平的提高有很大的好处:一、马蒂---舒华兹简介:    冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。    他认为最重要的交易原则就是资金管理。观点1:    假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。  观点2:    无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。观点3:    任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。  二.麦可---马可斯简介:     天才交易员,1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。1973年之后,开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二千五百倍,扩大为8000万美元。他认为,交易最为重要的一项就是有耐性。观点1:    我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。观点2:    今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。观点3:    你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着,否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。三、汤姆—包得文也认为交易中最为重要的就是耐性。他的观点是:观点1:    很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。观点2:     我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。四、布鲁斯---柯凡纳 简介:    纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。他认为,交易最重要的就是风险控制。 观点1:    每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。观点2:    我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。观点3:      我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。五、理查---丹尼斯简介:    理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。他认为交易最重要的就是平静。 观点1:    我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。观点2: 无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。观点3:    几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则,因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。六、马可---威斯坦简介:     马可---威斯坦,全胜交易员。曾经做过房地产中介,后来才做交易员,刚刚开始4年多的时间,亏钱简直就像丢钱,一次次的亏光,一次次的重新存钱。经过 4年多时间的失败经历,开始走向成功的道路,一直保持极高比例的获利率,一个知情人士透露,曾经观看了他的100笔交易记录,其中只有几笔是亏损的。他认为交易最重要的就是时刻保持谨慎。观点1:    我为什么能够达到如此高比例的获利率?那是因为我害怕市场的诡谲多变,我发现成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而我总是等到天亮才进去。我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则我只有放弃,这是我最重要的交易原则。观点2:    不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的是就是如何持续获利,一旦赚到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险,你就不会怀疑自己既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因,因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。观点3:    交易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的,怎么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了,这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。七、保罗---都德---琼斯简介:    具有攻击性的操作艺术。1984年9月,琼斯以150万元美元创立了都德期货基金,到了1988年10月,该基金已经成长到3亿3000万美元。他具有双重的个性,在社交场合,相当随和,是一位平易近人,谦谦有礼的绅士,在操盘时,下达命令仿佛是一位凶悍残暴的长官。他认为,交易最为重要的就是自我约束和资金管理。观点1:   在我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候,我会尽量的放松心情,假如持有部位对我不利,我就出场,对我有利,我就持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要在你无法控制的情况下,贸然进场交易。观点2:   每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为我知道干这一行,成功来得快,去得也快,每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年时间才能建造起来,然而一天就可以将其完全毁灭。因此,无论什么时候,我都会严格的自我约束。观点3:   我最大的缺点就是过于乐观,因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。八、艾迪---塞柯塔简介:   天才交易员,塞柯塔利用电脑交易系统为客户和自己操作,在1972年至1988年期间,所获得的投资回报率几乎让人难以置信,例如他的一位客户投资了5000美元,到了1988年,资金增长为1250万美元。他认为交易最重要的就是肯于改变自己,否则你永远无法成功。观点1:   我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识,因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上如愿以偿。观点2:   交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己,例如我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至停止操作,而不是情绪化增加交易活得,希望挽回颓势,因为这样一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。观点3:   绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内,当然,2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。九、赖瑞---海特简介:   海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至60%之间,1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达 2005年,已经成长到8亿美元。该公司最大的特色就是不在获取最大的投资回报率,而是透过严格的风险控制,维持投资回报率的持续稳定增长。海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。观点1:   有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入,而我总是遵循交易系统,我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为对我而言,每笔交易都一样。观点2:   明德公司的第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,公司从来就没有失败的交易。其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。观点3:   明德公司的第二条交易原则就是把风险控制到最低,每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事。你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制交易的成绩。只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。通常交易系统获利率在40%至50%就是不错的,但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致的损失最多不会超过10%,这就是控制风险的好处。
4 0 389天前
阿右
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极端斯坦   
为什么媒体上所谓的百年甚至千年一遇的大洪水,大地震,等等都让我们遇到了? 因为传统概率学的模型是错误的。 我们生活在极端斯坦,平均斯坦的方法不适用。 1000天的历史证据不能告诉你1001天的任何信息。历史累积证据可能在明天就被证伪。 有限数据支持的结论,只要存在一个否定就可以被证伪。对于所谓的小概率证伪要格外小心,黑天鹅就在此地。 事情的发生并非都是有因果的,特别在极端斯坦,事情都是随机的。要相信运气的存在和决定性作用。因为蝴蝶效应等原因,我们很难找到事情真正的原因。事后解释的因果关系其实不见得就是真正的原因。只是为了给需要解释的人一个解释。 但并不是说我们不需要总结分析。只是事前做好“小概率”发生的准备,做好最坏的打算。事后原因分析的再好,终究是事后。特别在金融市场,对于投资人来说,我们是来实践知识,并赚取收入的,不是来写论文的。 很多我们想象中的极端事件的发生,证明了正态分布的错误。很多实际情况是分形的,即局部和整体形状近似。财富情况属于分形,而不属于正态分布。所以,在这个领域,我保守的认为需要一定的想象力。
4 0 398天前
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